Пять действенных ценовых моделей прайс-экшен

В мире трейдинга ценовые модели часто ассоциируются с хорошо известными паттернами вроде пин-баров или моделей поглощения. Эти шаблоны служат отличным началом для новичков, только начинающих знакомиться с финансовыми рынками.

Однако для тех, кто стремится к серьезному развитию своих трейдерских навыков, необходимо более углубленное изучение. В этом контексте использование моделей прайс-экшен позволяет детально анализировать ценовые движения и предсказывать будущие тренды.

В данной статье будет рассмотрено 5 действенных ценовых моделей прайс-экшен, которые помогут вам углубить свои знания и разработать персональную торговую стратегию.

Ложный пробой

Ложный пробой представляет собой разворотный паттерн, который при правильном применении может оказаться очень прибыльным. Успех в его использовании требует значительного опыта и понимания рыночной динамики.

Предположим, что стоимость актива резко повышается и достигает уровня сопротивления. Многие трейдеры начинают думать, что рынок продолжит устойчивый рост, и видят это как удачный момент для покупок.

Они покупают, когда цена пробивает сопротивление. Стоп-лоссы обычно ставятся немного ниже предыдущих минимумов и уровня поддержки. Если рынок внезапно разворачивается, срабатывает множество стоп-лоссов, что приводит к массовым продажам.

Если медведи распознают возможность продать рядом с уровнем сопротивления, это может вызвать резкое падение рынка – ключевой элемент паттерна “ложный пробой”.

Чтобы использовать этот паттерн в трейдинге, следует:

• Найти сильный бычий импульс, доходящий до уровня сопротивления (чем больше свечей, тем лучше).
• Позволить цене превысить максимумы сопротивления, чтобы больше трейдеров увидели шанс для покупки.
• Ожидать ложного пробоя, когда цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
• Открыть короткую позицию на следующей свече.

Важно отметить, что успешное использование ложного пробоя требует не только понимания его сути, но и умения чётко определять уровни сопротивления и поддержки, а также быстро реагировать на изменения на рынке.

Изменение структуры

Метод изменения структуры помогает трейдерам войти в новый тренд с минимальными рисками. Этот подход базируется на анализе изменения цен и выявлении сигналов, указывающих на возможный разворот тренда.

Представьте ситуацию, когда рынок продолжительное время находится в возрастающем тренде. В этом случае цены активов растут, привлекая новых покупателей, и старые инвесторы нередко начинают фиксировать прибыль. В конце концов, рынок становится перегретым и дорогим, что вызывает приток продавцов и начало разворота тренда.

Однако трейдеры должны быть осмотрительны при открытии коротких позиций, так как это сопряжено с высокими рисками. Для минимизации последствий можно использовать метод изменения структуры.

Как это действует?

Сначала нужно определить уровень сопротивления на более крупном временном интервале. Этот уровень будет привлекать внимание продавцов и служить ориентиром для принятия решений. Далее следует убедиться, что цена актива не достигает нового максимума, а формирует более низкий максимум. Это можно использовать как стоп-лосс — точку, до которой цена не должна дойти.

После этого можно открыть короткую позицию при пробое минимальной точки колебания или уровня поддержки — это будет являться дополнительным подтверждением разворота тренда.

Стоит отметить, что при трендовом движении диапазон свечей должен уменьшаться, указывая на ослабление покупателей, а при откате — увеличиваться, показывая активность продавцов.

Примеры изменения структуры могут быть различными, и каждый трейдер должен самостоятельно анализировать графики, чтобы найти оптимальные точки входа.

Пробой с накоплением

Модель пробоя с накоплением позволяет трейдерам определять высоковероятные пробои. Основная идея в том, что когда цена достигнет уровня сопротивления и начнет консолидироваться, короткие трейдеры открывают позиции на продажу, так как цена находится на уровне сопротивления, и установят стоп-лосс выше максимальных значений.

С увеличением времени консолидации все больше трейдеров открывают короткие позиции, подтверждая значимость уровня сопротивления, что приводит к накоплению стоп-ордеров на продажу выше этого уровня.

Если рассматривать возможность открытия позиции на пробой, следует учитывать два момента:

• Во-первых, при превышении уровня сопротивления множество стоп-ордеров на покупку поддержат восходящую тенденцию, создавая давление на покупателей, поскольку короткие трейдеры пытаются закрыть свои позиции.
• Во-вторых, можно использовать минимумы консолидации для установки более жесткого стоп-лосса, обеспечивающего хорошее соотношение риска и прибыли.

Несколько ключевых факторов для определения пробоя с накоплением:

• Длительность консолидации должна быть не менее 80 свечей. Чем дольше консолидация, тем сильнее может быть пробой.
• Цена должна консолидироваться на уровне сопротивления. Чем уже диапазон свечей, тем лучше для определения возможного пробоя.
• 20-периодная скользящая средняя должна подняться и коснуться минимумов, сигнализируя о готовности рынка к новому движению.
• При пробитии уровня сопротивления и подтверждении пробоя с накоплением трейдеры могут открывать длинные позиции, ожидая дальнейшего роста цены.

Первый откат

Первый откат — это схема продолжения тренда, представляющая интерес для трейдеров, стремящихся войти в рынок на пике мощного тренда. В данном материале мы разберем суть, принцип действия и особенности первого отката.

Вообразите ситуацию, когда цена актива пробивается выше уровня сопротивления с помощью мощных бычьих свечей. Это привлекает внимание покупателей и новые длинные позиции. Однако, те, кто раньше вошел в рынок, начинают фиксировать прибыль, создавая давление со стороны продавцов и останавливая рост цены.

На этом этапе контртрендовые трейдеры могут посчитать, что рынок достиг "потолка" и готов к развороту. Они открывают короткие позиции с стоп-лоссом выше предыдущего максимума. Если рынок продолжит падение, эти трейдеры получат прибыль, но если тренд продолжится, стоп-лоссы сработают, усиливая давление на покупателей.

Те трейдеры, которые пропустили первую возможность входа при пробое, захотят воспользоваться вторым шансом, покупая на пробое предыдущего максимума. Это подстегивает дальнейший рост цены.

Для улавливания следующего импульса тренда можно войти на пробое предыдущего максимума. Вот основные условия для использования первого отката:

1. Рынок пробивает уровень сопротивления и откатывается.
2. В период отката амплитуда свечей уменьшается по сравнению с моментом пробоя.
3. Скользящая средняя с периодом 20 приближается к цене и достигает минимума отката.
4. При пробое предыдущего максимума можно открывать длинные позиции.

Пробой и повторное тестирование

Этот паттерн основан на том, что при достижении уровня сопротивления на рынке активизируются медвежьи трейдеры, входящие в короткие сделки. Но в случае пробоя уровня они оказываются в убытке и стараются минимизировать потери. Упорные трейдеры могут надеяться на возврат цены к уровню их входа.

Если рынок действительно вернется к уровню пробоя и протестирует его, такие трейдеры закроют свои позиции без убытков, создавая давление на покупателей, которые должны закупиться для закрытия своих коротких позиций. Поэтому трейдеры, использующие эту стратегию, ищут возможность купить на предыдущем уровне сопротивления, который при повторном тестировании может стать поддержкой. Это позволяет войти в тренд с минимальным риском.

Основные моменты для применения этой стратегии включают:

1. Рынок должен пробить уровень сопротивления и затем откатиться к нему, превращая сопротивление в поддержку.
2. Цена должна повторно протестировать уровень пробоя и сформировать бычий свечной паттерн, например, пин-бар или внешний бар.

Когда такой паттерн появляется, можно открыть длинную позицию на открытии следующей свечи. Это позволяет войти в тренд с минимальным риском, поскольку уровень поддержки, сформированный повторным тестированием, служит защитным барьером.